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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 32 364.00 | 4 385.00 | 36 749.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 499.00 | 32 364.00 | 63 135.00 | 95 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
060 Stock marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
110 Total général Actif | 139 351.00 | 32 364.00 | 106 987.00 | 139 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | | | -239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |