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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206 867.00 | 59 210.00 | 147 658.00 | 206 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 424.00 | 867.00 | 557.00 | 1 424.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 208 291.00 | 60 077.00 | 148 214.00 | 208 291.00 |
060 Stock marchandises | 129 791.00 | 28 825.00 | 100 966.00 | 129 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
084 Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 645.00 | 28 825.00 | 127 820.00 | 156 645.00 |
110 Total général Actif | 364 936.00 | 88 902.00 | 276 034.00 | 364 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
224 Production immobilisée | 42 981.00 | 35 184.00 | | 42 981.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 1 001.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 364.00 | 36 185.00 | | 45 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129 791.00 | | | -129 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
242 Autres charges externes. | 63 865.00 | 15 274.00 | | 63 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 431.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 274.00 | 28 976.00 | | 30 274.00 |
252 Charges sociales | 5 312.00 | 4 779.00 | | 5 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 304.00 | 18 276.00 | | 30 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
262 Autres charges | 6.00 | -8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 961.00 | 67 728.00 | | 162 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 597.00 | -31 543.00 | | -117 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 000.00 | 32 000.00 | | 118 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 403.00 | 457.00 | | 403.00 |