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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 712.00 | 43 904.00 | 46 808.00 | 90 712.00 |
040 Immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 777.00 | 43 904.00 | 66 873.00 | 110 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
072 Créances – Autres | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
084 Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
110 Total général Actif | 128 764.00 | 43 904.00 | 84 860.00 | 128 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -944.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 119.00 | 29 142.00 | | 32 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 741.00 | 115 949.00 | | 101 741.00 |
230 Autres produits | 4 539.00 | 1 521.00 | | 4 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 399.00 | 146 612.00 | | 138 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 116.00 | 27 055.00 | | 18 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | -70.00 | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 464.00 | 12 873.00 | | 15 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 164.00 | -948.00 | | -2 164.00 |
242 Autres charges externes. | 51 254.00 | 54 941.00 | | 51 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 1 411.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 595.00 | 26 233.00 | | 35 595.00 |
252 Charges sociales | 9 998.00 | 8 022.00 | | 9 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 954.00 | 15 906.00 | | 16 954.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 468.00 | 145 469.00 | | 146 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 069.00 | 1 143.00 | | -8 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 559.00 | 9 167.00 | | 10 559.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 804.00 | 8 181.00 | | 12 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -485.00 | 235.00 | | -485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 442.00 | 1 895.00 | | -10 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 487.00 | | | 4 487.00 |