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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 696.00 | 316 233.00 | 944 462.00 | 1 260 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 804.00 | 30 288.00 | 75 516.00 | 105 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 273.00 | 346 521.00 | 1 122 751.00 | 1 469 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 296.00 | | 376 296.00 | 376 296.00 |
BZ Autres créances | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
CF Disponibilités | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 548.00 | | 584 548.00 | 584 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 821.00 | 346 521.00 | 1 707 299.00 | 2 053 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 680.00 | | | -74 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 525.00 | | | -25 525.00 |
DL TOTAL (I) | 159 295.00 | | | 159 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 402.00 | | | 908 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 952.00 | | | 363 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 466.00 | | | 179 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
EA Autres dettes | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 004.00 | | | 1 548 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 299.00 | | | 1 707 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 886.00 | | | 881 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 903.00 | | 816 220.00 | 868 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 850.00 | 1 469 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 850.00 | 1 369 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 903.00 | | 816 220.00 | 768 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 417.00 | 186 273.00 | 19 168.00 | 179 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 417.00 | 186 273.00 | 19 168.00 | 179 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 466.00 | 179 466.00 | | 179 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UX Autres créances clients | 376 296.00 | 376 296.00 | | 376 296.00 |
VB T. V. A. | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 402.00 | 202 283.00 | 524 323.00 | 868 402.00 |
VI Groupe et associés | 363 952.00 | 363 952.00 | | 363 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 891.00 | | | 611 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 906.00 | 540 906.00 | | 540 906.00 |
VW T.V.A. | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 004.00 | 881 886.00 | 524 323.00 | 1 548 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 322 910.00 | | | 322 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 065 429.00 | | | 1 065 429.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 988.00 | | | 185 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 332.00 | | | 495 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |