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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 5 248.00 | 9 252.00 | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 3 174.00 | 13 826.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 711.00 | 17 751.00 | 71 960.00 | 89 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 130.00 | 9 871.00 | 25 258.00 | 35 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 780.00 | 36 044.00 | 174 736.00 | 210 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BT Marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
BZ Autres créances | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 638.00 | | 169 638.00 | 169 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 418.00 | 36 044.00 | 344 374.00 | 380 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 263.00 | | | -29 263.00 |
DL TOTAL (I) | -14 363.00 | | | -14 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 737.00 | | | 358 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 374.00 | | | 344 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
FD Production vendue biens | 342 414.00 | | 342 414.00 | 342 414.00 |
FG Production vendue services | 945 353.00 | | 945 353.00 | 945 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 781.00 | | 1 404 781.00 | 1 404 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 044.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 398.00 | | | 1 509 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 661.00 | | | 1 538 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 263.00 | | | -29 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 780.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 044.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 635.00 | 161 635.00 | | 161 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 672.00 | 143 672.00 | | 143 672.00 |
VI Groupe et associés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 471.00 | 153 471.00 | | 153 471.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 737.00 | 358 737.00 | | 358 737.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |