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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 626.00 | 2 903.00 | 3 529.00 |
040 Immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 677.00 | 626.00 | 21 051.00 | 21 677.00 |
060 Stock marchandises | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
084 Disponibilités | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
110 Total général Actif | 91 291.00 | 626.00 | 90 665.00 | 91 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 119.00 | | | 173 119.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 861.00 | | | -20 861.00 |
242 Autres charges externes. | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
252 Charges sociales | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | | | 557.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859.00 | | | 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |