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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 314.00 | | 1 217 314.00 | 1 217 314.00 |
AP Constructions | 250 775.00 | 250 775.00 | | 250 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 386.00 | 93 243.00 | 1 143.00 | 94 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 781.00 | 345 433.00 | 1 270 348.00 | 1 615 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BT Marchandises | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
BZ Autres créances | 209 729.00 | | 209 729.00 | 209 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 403.00 | | 395 403.00 | 395 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 184.00 | 345 433.00 | 1 665 751.00 | 2 011 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | 95 562.00 | 204 149.00 | | 95 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 386.00 | -108 587.00 | | -138 386.00 |
DL TOTAL (I) | 132 473.00 | 270 859.00 | | 132 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 2 752.00 | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 625.00 | 748 625.00 | | 905 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 944.00 | 227 319.00 | | 307 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 337.00 | 174 837.00 | | 171 337.00 |
EA Autres dettes | 146 995.00 | 164 522.00 | | 146 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 278.00 | 1 318 054.00 | | 1 533 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 751.00 | 1 588 914.00 | | 1 665 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 288.00 | 1 170 064.00 | | 1 385 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
FG Production vendue services | 596 249.00 | | 596 249.00 | 596 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 957.00 | | 639 957.00 | 639 957.00 |
FQ Autres produits | | | 15 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 1 235.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 664.00 | 5 593.00 | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 664.00 | 5 593.00 | | 9 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 664.00 | 501.00 | | -9 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 769.00 | 774 623.00 | | 655 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 155.00 | 883 210.00 | | 794 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 386.00 | -108 587.00 | | -138 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 868.00 | | 1 912.00 | 1 613 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 729.00 | | | 1 218 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 161.00 | | | 345 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 979.00 | | 1 912.00 | 49 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 207.00 | 1 226.00 | | 344 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 792.00 | 1 226.00 | | 342 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 944.00 | 307 944.00 | | 307 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 995.00 | 146 995.00 | | 146 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
UX Autres créances clients | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 757 635.00 | 757 635.00 | | 757 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 135.00 | 177 135.00 | | 177 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 534.00 | 344 643.00 | 51 891.00 | 396 534.00 |
VW T.V.A. | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 278.00 | 1 385 288.00 | 147 990.00 | 1 533 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | 14 275.00 | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 571.00 | 74 231.00 | | 57 571.00 |
ST Autres comptes | 37 586.00 | 37 678.00 | | 37 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 362.00 | 214 723.00 | | 230 362.00 |
YT Sous‐traitance | 7 135.00 | 9 363.00 | | 7 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 014.00 | 37 678.00 | | 11 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 192.00 | 148 897.00 | | 115 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 219.00 | 77 792.00 | | 76 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 653.00 | 335 995.00 | | 332 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |