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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 501.00 | 161 390.00 | 108 111.00 | 269 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 151.00 | 171 052.00 | 128 098.00 | 299 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 677.00 | | 138 677.00 | 138 677.00 |
BZ Autres créances | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CF Disponibilités | 1 072 747.00 | | 1 072 747.00 | 1 072 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 529.00 | | 1 265 529.00 | 1 265 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 680.00 | 171 052.00 | 1 393 627.00 | 1 564 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 195.00 | 269 756.00 | | 283 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 504.00 | 413 439.00 | | 352 504.00 |
DL TOTAL (I) | 756 699.00 | 804 195.00 | | 756 699.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 163.00 | 9 166.00 | | 39 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 770.00 | 332 583.00 | | 225 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 015.00 | 53 264.00 | | 70 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 896.00 | 174 203.00 | | 156 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 928.00 | 569 216.00 | | 556 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 627.00 | 1 453 411.00 | | 1 393 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 179.00 | 569 216.00 | | 541 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 770.00 | | | 225 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 548 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 548 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 750.00 | 50 500.00 | | 56 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 750.00 | 50 500.00 | | 56 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 1 358.00 | | 3 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 828.00 | 26 483.00 | | 83 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 783.00 | 27 841.00 | | 87 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 033.00 | 22 659.00 | | -31 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 411.00 | 164 948.00 | | 141 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 014.00 | 1 751 452.00 | | 1 608 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 509.00 | 1 338 013.00 | | 1 255 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 504.00 | 413 439.00 | | 352 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 573.00 | | 108 285.00 | 312 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 708.00 | 299 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 708.00 | 279 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 586.00 | | 108 285.00 | 292 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 581.00 | 26 351.00 | 37 880.00 | 182 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 581.00 | 26 351.00 | 37 880.00 | 182 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 770.00 | 225 770.00 | | 225 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 163.00 | 23 413.00 | 15 749.00 | 39 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 765.00 | 181 302.00 | 18 463.00 | 199 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 928.00 | 541 179.00 | 15 749.00 | 556 928.00 |