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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 250.00 | 830 479.00 | 151 770.00 | 982 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 402.00 | 853 320.00 | 153 081.00 | 1 006 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 653.00 | | 172 653.00 | 172 653.00 |
BZ Autres créances | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CF Disponibilités | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 583.00 | | 294 583.00 | 294 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 985.00 | 853 320.00 | 447 664.00 | 1 300 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 136 742.00 | 119 105.00 | | 136 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 922.00 | 53 636.00 | | 6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 168 965.00 | 198 042.00 | | 168 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 031.00 | 159 409.00 | | 147 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 512.00 | 54 426.00 | | 51 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 155.00 | 86 325.00 | | 80 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 699.00 | 300 161.00 | | 278 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 664.00 | 498 204.00 | | 447 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 172 654.00 | 172 654.00 | | 172 654.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 031.00 | 79 968.00 | 67 063.00 | 147 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 219.00 | 210 908.00 | 1 311.00 | 212 219.00 |
VW T.V.A. | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 700.00 | 211 636.00 | 67 063.00 | 278 700.00 |