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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 903.00 | 210 570.00 | 333.00 | 210 903.00 |
AH Fonds commercial | 743 216.00 | | 743 216.00 | 743 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 131.00 | 330 925.00 | 154 206.00 | 485 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 771.00 | 319 532.00 | 110 239.00 | 429 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 490.00 | 861 028.00 | 1 033 463.00 | 1 894 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336 745.00 | | 8 336 745.00 | 8 336 745.00 |
BZ Autres créances | 1 492 674.00 | | 1 492 674.00 | 1 492 674.00 |
CF Disponibilités | 815 951.00 | | 815 951.00 | 815 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 803 781.00 | | 10 803 781.00 | 10 803 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 698 271.00 | 861 028.00 | 11 837 244.00 | 12 698 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 500.00 | 1 627 500.00 | | 1 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 653.00 | 524 653.00 | | 524 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DG Autres réserves | 2 373 400.00 | 2 674 969.00 | | 2 373 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 859.00 | -301 569.00 | | 248 859.00 |
DK Provisions réglementées | 58 468.00 | 54 102.00 | | 58 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 630.00 | 4 742 405.00 | | 4 995 630.00 |
DP Provisions pour risques | 200 560.00 | 384 195.00 | | 200 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 967.00 | 50 759.00 | | 58 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 527.00 | 434 954.00 | | 259 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969.00 | 2 067.00 | | 2 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 153.00 | 2 052.00 | | 365 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 813.00 | 1 306 416.00 | | 1 514 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 752.00 | 2 573 187.00 | | 2 383 752.00 |
EA Autres dettes | 1 370 013.00 | 2 513 363.00 | | 1 370 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 387.00 | 792 770.00 | | 945 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 087.00 | 7 189 855.00 | | 6 582 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 837 244.00 | 12 367 214.00 | | 11 837 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 153.00 | | | 365 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FG Production vendue services | 18 981 564.00 | 5 797.00 | 18 987 361.00 | 18 981 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 982 525.00 | 5 797.00 | 18 988 322.00 | 18 982 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 429 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 011 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 715 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 895 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 803 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 363 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 2 271.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 594.00 | 15 492.00 | | 13 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 844.00 | 17 764.00 | | 14 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 960.00 | 21 627.00 | | 17 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 960.00 | 28 186.00 | | 17 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | -10 422.00 | | -3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -306 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 444 343.00 | 17 198 694.00 | | 19 444 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 195 485.00 | 17 500 263.00 | | 19 195 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 859.00 | -301 569.00 | | 248 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 172.00 | | 68 139.00 | 1 831 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 820.00 | | 1 894 490.00 | 4 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | | 914 902.00 | 4 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 119.00 | | | 954 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 601.00 | | 68 121.00 | 851 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 452.00 | | 18.00 | 25 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 132.00 | 47 896.00 | | 813 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 151.00 | 4 420.00 | | 206 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 981.00 | 43 476.00 | | 606 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 102.00 | 17 960.00 | 13 594.00 | 54 102.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 954.00 | 208 768.00 | 384 196.00 | 434 954.00 |
6T Sur comptes clients | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 084.00 | 226 728.00 | 411 818.00 | 503 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 768.00 | 398 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 960.00 | 13 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 813.00 | 1 514 813.00 | | 1 514 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 663.00 | 429 663.00 | | 429 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 132.00 | 777 132.00 | | 777 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 387.00 | 945 387.00 | | 945 387.00 |
UP Prêts | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 8 336 745.00 | 8 336 745.00 | | 8 336 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 183 457.00 | 183 457.00 | | 183 457.00 |
VC Groupe et associés | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 405.00 | 1 722 405.00 | | 1 722 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899 355.00 | 899 355.00 | | 899 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 015.00 | 95 015.00 | | 95 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 949 903.00 | 9 926 728.00 | 23 175.00 | 9 949 903.00 |
VW T.V.A. | 1 098 953.00 | 1 098 953.00 | | 1 098 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582 087.00 | 6 580 035.00 | 2 052.00 | 6 582 087.00 |