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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 744.00 | 18 900.00 | 7 844.00 | 26 744.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 1 065 216.00 | 895 634.00 | 169 581.00 | 1 065 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 525.00 | 174 200.00 | 30 324.00 | 204 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 11 684.00 | 12 365.00 | 24 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 681.00 | 1 100 420.00 | 465 261.00 | 1 565 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BZ Autres créances | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 004.00 | | 197 004.00 | 197 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 686.00 | 1 100 420.00 | 662 266.00 | 1 762 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 646.00 | 242 812.00 | | 201 646.00 |
DL TOTAL (I) | 210 031.00 | 251 197.00 | | 210 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 928.00 | 15 340.00 | | 152 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 990.00 | 165 249.00 | | 207 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 360.00 | 34 059.00 | | 53 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 029.00 | 37 941.00 | | 22 029.00 |
EA Autres dettes | 15 925.00 | 10 736.00 | | 15 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 234.00 | 263 326.00 | | 452 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 266.00 | 514 523.00 | | 662 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 562.00 | 14 626.00 | | 331 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 598.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 647.00 | | 217 480.00 | 1 357 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 445.00 | 1 565 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 1 293 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 745.00 | | 23 000.00 | 225 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 757.00 | | 194 480.00 | 1 108 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 034.00 | 27 831.00 | 9 445.00 | 1 082 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 745.00 | 156.00 | | 18 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 290.00 | 27 676.00 | 9 445.00 | 1 063 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 275.00 | 31 603.00 | 120 672.00 | 152 275.00 |
VI Groupe et associés | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 914.00 | 48 866.00 | 3 049.00 | 51 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 234.00 | 331 562.00 | 120 672.00 | 452 234.00 |