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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 258.00 | 1 048 196.00 | 174 061.00 | 1 222 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 393.00 | 1 049 332.00 | 174 061.00 | 1 223 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 791.00 | 5 345.00 | 294 446.00 | 299 791.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 364 025.00 | | 364 025.00 | 364 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 526.00 | 5 345.00 | 737 181.00 | 742 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 920.00 | 1 054 677.00 | 911 243.00 | 1 965 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 447.00 | 387 870.00 | | 432 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 920.00 | 44 577.00 | | 85 920.00 |
DL TOTAL (I) | 562 368.00 | 476 447.00 | | 562 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 910.00 | 194 964.00 | | 119 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 723.00 | 251 559.00 | | 207 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 240.00 | 18 464.00 | | 21 240.00 |
EA Autres dettes | | 40 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 874.00 | 505 943.00 | | 348 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 243.00 | 982 391.00 | | 911 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 548.00 | 386 033.00 | | 266 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 230.00 | | 7 164.00 | 1 216 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 230.00 | | 7 164.00 | 1 216 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 548.00 | 75 784.00 | | 973 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 548.00 | 75 784.00 | | 973 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 724.00 | 207 724.00 | | 207 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UX Autres créances clients | 299 792.00 | 299 792.00 | | 299 792.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 910.00 | 37 584.00 | 82 326.00 | 119 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 991.00 | 307 991.00 | | 307 991.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 875.00 | 266 549.00 | 82 326.00 | 348 875.00 |