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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 717.00 | 17 992.00 | 4 725.00 | 22 717.00 |
AN Terrains | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
AP Constructions | 427 048.00 | 341 307.00 | 85 741.00 | 427 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 109.00 | 964 720.00 | 562 389.00 | 1 527 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 326.00 | 61 659.00 | 50 668.00 | 112 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 880.00 | 1 385 677.00 | 795 203.00 | 2 180 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
BN En cours de production de biens | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 082.00 | 32 350.00 | 500 732.00 | 533 082.00 |
BZ Autres créances | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 213.00 | 32 350.00 | 806 863.00 | 839 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 093.00 | 1 418 027.00 | 1 602 066.00 | 3 020 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 200.00 | 478 200.00 | | 478 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 139.00 | 177 139.00 | | 177 139.00 |
DH Report à nouveau | -90 999.00 | -100 826.00 | | -90 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | 9 827.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 579 525.00 | 579 340.00 | | 579 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 410.00 | 224 666.00 | | 115 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 107.00 | 272 411.00 | | 278 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 277.00 | 372 457.00 | | 406 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 074.00 | 157 565.00 | | 205 074.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 278.00 | | 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 876.00 | 31 535.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 541.00 | 1 058 913.00 | | 1 022 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 066.00 | 1 638 253.00 | | 1 602 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 548.00 | 952 372.00 | | 987 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 733.00 | 30 742.00 | | 8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 047.00 | | 164 123.00 | 2 054 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 290.00 | 2 180 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 290.00 | 2 156 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | 6 090.00 | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 420.00 | | 157 633.00 | 2 034 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 400.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 066.00 | 180 101.00 | 30 490.00 | 1 236 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588.00 | 5 404.00 | | 12 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 478.00 | 174 697.00 | 30 490.00 | 1 223 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 277.00 | 406 277.00 | | 406 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 074.00 | 205 074.00 | | 205 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 533 082.00 | 533 082.00 | | 533 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 677.00 | 71 684.00 | 34 993.00 | 106 677.00 |
VI Groupe et associés | 278 107.00 | 278 107.00 | | 278 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 549.00 | 571 149.00 | 1 400.00 | 572 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 541.00 | 987 548.00 | 34 993.00 | 1 022 541.00 |