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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 241.00 | 138 867.00 | 6 374.00 | 145 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 791.00 | 141 967.00 | 37 824.00 | 179 791.00 |
BT Marchandises | 655 556.00 | 87 932.00 | 567 624.00 | 655 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 968.00 | 4 833.00 | 32 136.00 | 36 968.00 |
BZ Autres créances | 918 539.00 | | 918 539.00 | 918 539.00 |
CF Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 118.00 | 92 764.00 | 1 535 354.00 | 1 628 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 909.00 | 234 731.00 | 1 573 178.00 | 1 807 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 076.00 | 239 620.00 | | 278 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 383.00 | 38 456.00 | | 39 383.00 |
DL TOTAL (I) | 325 844.00 | 286 461.00 | | 325 844.00 |
DP Provisions pour risques | 94 050.00 | 194 474.00 | | 94 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 050.00 | 194 474.00 | | 94 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 616.00 | 35 236.00 | | 79 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 451.00 | 457 244.00 | | 533 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 980.00 | 137 734.00 | | 157 980.00 |
EA Autres dettes | 382 237.00 | 484 402.00 | | 382 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 284.00 | 1 114 617.00 | | 1 153 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 178.00 | 1 595 552.00 | | 1 573 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 843.00 | | 3 397.00 | 141 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393.00 | | 812.00 | 15 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 820.00 | 5 147.00 | | 136 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 412.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 132.00 | 4 735.00 | | 134 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 474.00 | 94 050.00 | 194 474.00 | 194 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 639.00 | 87 932.00 | 60 639.00 | 60 639.00 |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 471.00 | 87 932.00 | 60 639.00 | 65 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 945.00 | 181 982.00 | 255 113.00 | 259 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 982.00 | 138 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 451.00 | 533 451.00 | | 533 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 492.00 | 309 492.00 | | 309 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VC Groupe et associés | 814 294.00 | 814 294.00 | | 814 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VI Groupe et associés | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 712.00 | 971 712.00 | | 971 712.00 |
VW T.V.A. | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 284.00 | 1 153 284.00 | | 1 153 284.00 |