| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 429.00 | 348 837.00 | 1 592.00 | 350 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 789 669.00 | | 2 789 669.00 | 2 789 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 457.00 | 747 795.00 | 165 661.00 | 913 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 795.00 | 2 555 762.00 | 3 160 033.00 | 5 715 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
BZ Autres créances | 4 016 031.00 | 93 708.00 | 3 922 323.00 | 4 016 031.00 |
CF Disponibilités | 9 388 419.00 | | 9 388 419.00 | 9 388 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 227.00 | | 152 227.00 | 152 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 665 116.00 | 93 708.00 | 13 571 408.00 | 13 665 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 380 910.00 | 2 649 470.00 | 16 731 441.00 | 19 380 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 492 520.00 | 468 900.00 | 23 620.00 | 492 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990 230.00 | 990 230.00 | | 990 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 841.00 | 221 841.00 | | 221 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
DG Autres réserves | 912 185.00 | 912 185.00 | | 912 185.00 |
DH Report à nouveau | 219 446.00 | 114 466.00 | | 219 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 307.00 | 1 414 421.00 | | 1 747 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 817.00 | 2 806 951.00 | | 3 244 817.00 |
DP Provisions pour risques | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 656.00 | 9 868.00 | | 9 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 858.00 | 306 420.00 | | 595 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 251.00 | 277 208.00 | | 350 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 481.00 | 627 942.00 | | 730 481.00 |
EA Autres dettes | 11 651 004.00 | 11 576 048.00 | | 11 651 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 337 250.00 | 12 797 486.00 | | 13 337 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 731 441.00 | 15 753 810.00 | | 16 731 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 337 250.00 | 12 797 486.00 | | 13 337 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 656.00 | 9 868.00 | | 9 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 236 112.00 | | 19 236 112.00 | 19 236 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 236 112.00 | | 19 236 112.00 | 19 236 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 772 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 272 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 304 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 087.00 | 70 256.00 | | 59 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 951.00 | 5 900.00 | | 9 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 039.00 | 76 156.00 | | 69 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 180.00 | 9 120.00 | | 27 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 180.00 | 53 707.00 | | 27 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 859.00 | 22 448.00 | | 41 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 176.00 | 550 046.00 | | 764 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 843 466.00 | 16 874 562.00 | | 19 843 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 096 160.00 | 15 460 141.00 | | 18 096 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 307.00 | 1 414 421.00 | | 1 747 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 399.00 | | 158 994.00 | 5 614 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 230.00 | | | 990 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 059.00 | 672 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 598.00 | 5 715 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 540.00 | 913 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140 098.00 | | | 3 140 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 887.00 | | 102 109.00 | 831 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 184.00 | | 56 885.00 | 652 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 415.00 | 94 698.00 | 6 251.00 | 1 998 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 230.00 | | | 990 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 837.00 | | | 348 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 348.00 | 94 698.00 | 6 251.00 | 659 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 604.00 | | 1 896.00 | 95 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 504.00 | | 1 896.00 | 564 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 878.00 | | 1 896.00 | 713 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 251.00 | 350 251.00 | | 350 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 275.00 | 179 275.00 | | 179 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 363.00 | 256 363.00 | | 256 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 651 001.00 | 11 651 004.00 | | 11 651 001.00 |
UP Prêts | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
UX Autres créances clients | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VC Groupe et associés | 288 258.00 | 288 258.00 | | 288 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VI Groupe et associés | 595 858.00 | 595 858.00 | | 595 858.00 |
VP Divers | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 111.00 | 113 111.00 | | 113 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721 511.00 | 3 721 511.00 | | 3 721 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 227.00 | 152 227.00 | | 152 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 187.00 | 4 276 697.00 | 179 490.00 | 4 456 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 337 250.00 | 13 337 250.00 | | 13 337 250.00 |