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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 7 347.00 | 372.00 | 7 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 623.00 | 42 842.00 | 781.00 | 43 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 342.00 | 50 189.00 | 1 153.00 | 51 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
BN En cours de production de biens | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 394.00 | 72 869.00 | 1 630 525.00 | 1 703 394.00 |
BZ Autres créances | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CF Disponibilités | 456 004.00 | | 456 004.00 | 456 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 615.00 | 72 869.00 | 2 313 746.00 | 2 386 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 957.00 | 123 058.00 | 2 314 898.00 | 2 437 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 802 940.00 | 762 909.00 | | 802 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 842.00 | 140 031.00 | | 352 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 782.00 | 1 034 940.00 | | 1 287 782.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | 15 125.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 658.00 | 1 163 683.00 | | 708 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 311.00 | 147 763.00 | | 307 311.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 116.00 | 1 326 572.00 | | 1 022 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 898.00 | 2 366 511.00 | | 2 314 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 116.00 | 1 326 572.00 | | 1 022 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 672.00 | | 670.00 | 50 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 953.00 | | 670.00 | 42 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 938.00 | 12 252.00 | | 37 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 210.00 | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | 12 042.00 | | 30 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 308.00 | 21 561.00 | | 51 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 308.00 | 21 561.00 | | 51 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 308.00 | 21 561.00 | | 56 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 658.00 | 708 658.00 | | 708 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 949.00 | 1 494 949.00 | | 1 494 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 445.00 | 208 445.00 | | 208 445.00 |
VB T. V. A. | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
VI Groupe et associés | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 253.00 | 1 785 253.00 | | 1 785 253.00 |
VW T.V.A. | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 116.00 | 1 022 116.00 | | 1 022 116.00 |