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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 774.00 | 54 807.00 | 43 967.00 | 98 774.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 174.00 | 54 807.00 | 58 367.00 | 113 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
084 Disponibilités | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
110 Total général Actif | 141 889.00 | 54 807.00 | 87 082.00 | 141 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 564.00 | 123 494.00 | | 96 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 872.00 | 123 495.00 | | 100 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 34.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 102 142.00 | 102 500.00 | | 102 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 3 172.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 238.00 | | |
252 Charges sociales | 31.00 | 4 462.00 | | 31.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 734.00 | 9 107.00 | | 6 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 616.00 | 138 513.00 | | 111 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 744.00 | -15 018.00 | | -10 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 396.00 | 2 275.00 | | 55 396.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 38.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 218.00 | 600.00 | | 11 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 259.00 | -13 381.00 | | 33 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 218.00 | | | -11 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 218.00 | | | -11 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 701.00 | | | 2 701.00 |