| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 904.00 | 130 799.00 | 12 104.00 | 142 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 979.00 | 132 717.00 | 28 261.00 | 160 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 681.00 | 267 515.00 | 117 166.00 | 384 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 227.00 | | 697 227.00 | 697 227.00 |
BZ Autres créances | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 170 796.00 | | 170 796.00 | 170 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 742.00 | | 904 742.00 | 904 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 424.00 | 267 515.00 | 1 021 908.00 | 1 289 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 261.00 | 451 922.00 | | 370 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 415.00 | 118 339.00 | | 172 415.00 |
DL TOTAL (I) | 550 927.00 | 578 511.00 | | 550 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 639.00 | 36 360.00 | | 17 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 738.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 19 529.00 | | 15 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 338.00 | 282 440.00 | | 437 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 981.00 | 339 068.00 | | 470 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 908.00 | 917 580.00 | | 1 021 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 454.00 | 321 431.00 | | 468 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 118 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 118 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 418.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 251.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 251.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -251.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 701.00 | 42 440.00 | | 52 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 575.00 | 2 265 656.00 | | 2 238 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 160.00 | 2 147 317.00 | | 2 066 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 415.00 | 118 339.00 | | 172 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 375.00 | | 60 048.00 | 330 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 741.00 | 384 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 741.00 | 303 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 397.00 | | 10 228.00 | 299 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 49 820.00 | 6 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 838.00 | 41 418.00 | 5 741.00 | 231 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 840.00 | 41 418.00 | 5 741.00 | 227 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 967.00 | 150 967.00 | | 150 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 697 228.00 | 697 228.00 | | 697 228.00 |
VB T. V. A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 639.00 | 15 113.00 | 2 527.00 | 17 639.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 820.00 | 715 000.00 | 55 820.00 | 770 820.00 |
VW T.V.A. | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 982.00 | 468 455.00 | 2 527.00 | 470 982.00 |