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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 141.00 | 51 879.00 | 25 262.00 | 77 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 113.00 | 56 851.00 | 25 262.00 | 82 113.00 |
BT Marchandises | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 961.00 | 22 386.00 | 309 575.00 | 331 961.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 918.00 | 22 386.00 | 419 533.00 | 441 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 032.00 | 79 237.00 | 444 795.00 | 524 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 859.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | 22 263.00 | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 61 031.00 | 63 822.00 | | 61 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 1 785.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 262 744.00 | | 62 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 250.00 | 146 255.00 | | 114 250.00 |
EA Autres dettes | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 749.00 | 169 128.00 | | 191 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 763.00 | 594 617.00 | | 383 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 795.00 | 658 439.00 | | 444 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 821.00 | | 417 821.00 | 417 821.00 |
FG Production vendue services | 1 072 664.00 | | 1 072 664.00 | 1 072 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 485.00 | | 1 490 485.00 | 1 490 485.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 1 902.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 1 902.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -1 902.00 | | -2 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 429.00 | 5 325.00 | | 3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 3 539.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 585.00 | 1 636 294.00 | | 1 490 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 435.00 | 1 614 031.00 | | 1 470 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 149.00 | 22 263.00 | | 20 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 441.00 | 10 333.00 | 42 923.00 | 89 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 534.00 | 10 333.00 | 41 016.00 | 87 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 749.00 | 191 749.00 | | 191 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 607.00 | 355 607.00 | | 355 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 607.00 | 355 607.00 | | 355 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 763.00 | 383 763.00 | | 383 763.00 |