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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 865 304.00 | 25 000.00 | 840 304.00 | 865 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 429.00 | 32 000.00 | 651 429.00 | 683 429.00 |
BZ Autres créances | 395 137.00 | | 395 137.00 | 395 137.00 |
CF Disponibilités | 287 722.00 | | 287 722.00 | 287 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 592.00 | 57 000.00 | 2 174 592.00 | 2 231 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 592.00 | 57 000.00 | 2 174 592.00 | 2 231 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 27 553.00 | 25 231.00 | | 27 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 547.00 | 12 322.00 | | 48 547.00 |
DL TOTAL (I) | 86 550.00 | 48 002.00 | | 86 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 890.00 | 514 210.00 | | 515 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 973.00 | 1 290 742.00 | | 1 460 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 367.00 | 66 797.00 | | 101 367.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | 630.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 042.00 | 1 872 379.00 | | 2 088 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 592.00 | 1 920 381.00 | | 2 174 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 151.00 | 1 358 169.00 | | 1 572 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 529.00 | | 641 529.00 | 641 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 529.00 | | 641 529.00 | 641 529.00 |
FM Production stockée | | | 9 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 2 109.00 | | 11 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 006.00 | 676 401.00 | | 761 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 458.00 | 664 079.00 | | 712 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 547.00 | 12 322.00 | | 48 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 000.00 | | 110 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 000.00 | | 110 000.00 | 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 000.00 | | 110 000.00 | 167 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 973.00 | 1 460 973.00 | | 1 460 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 645 029.00 | 645 029.00 | | 645 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 395 137.00 | 395 137.00 | | 395 137.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 078 566.00 | | |
VW T.V.A. | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 151.00 | 1 572 151.00 | | 1 572 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 372.00 | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 286.00 | 1 645.00 | | 4 286.00 |
ST Autres comptes | 29 057.00 | 29 023.00 | | 29 057.00 |
YT Sous‐traitance | 665 139.00 | 546 540.00 | | 665 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | 1 372.00 | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 821.00 | 141 373.00 | | 131 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 394.00 | 109 658.00 | | 133 394.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 483.00 | 577 208.00 | | 698 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |