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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 28 351.00 | 4 402.00 | 32 753.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 35 195.00 | 122 305.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 645.00 | 64 053.00 | 38 592.00 | 102 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 734.00 | 127 599.00 | 186 135.00 | 313 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 636.00 | 34 393.00 | 1 481 243.00 | 1 515 636.00 |
BZ Autres créances | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 725 064.00 | | 725 064.00 | 725 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 127.00 | 34 393.00 | 2 486 734.00 | 2 521 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 860.00 | 161 992.00 | 2 672 869.00 | 2 834 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 250 401.00 | 242 828.00 | | 250 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 252.00 | 29 573.00 | | 31 252.00 |
DL TOTAL (I) | 329 943.00 | 320 691.00 | | 329 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 770.00 | 119 049.00 | | 105 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 478.00 | 1 723 441.00 | | 1 518 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 290.00 | 847 319.00 | | 707 290.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | 45 643.00 | | 10 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223.00 | 17 046.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 926.00 | 2 752 499.00 | | 2 342 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 869.00 | 3 083 190.00 | | 2 672 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 444 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 444 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 552 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 285 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 744.00 | |
GE Autres charges | | | 37 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 515 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 10 707.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 932.00 | -10 707.00 | | 9 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 769.00 | | 14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 533 832.00 | 10 979 529.00 | | 95 533 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 502 580.00 | 10 949 956.00 | | 95 502 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 252.00 | 29 573.00 | | 31 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 810.00 | | 9 544.00 | 304 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 313 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 277 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | 3 000.00 | 29 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 765.00 | | 6 500.00 | 271 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 44.00 | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 282.00 | 19 799.00 | 482.00 | 108 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 505.00 | 1 846.00 | | 26 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 776.00 | 17 953.00 | 482.00 | 81 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 478.00 | 1 518 478.00 | | 1 518 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 290.00 | 707 290.00 | | 707 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 636.00 | 1 515 636.00 | | 1 515 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 770.00 | 16 701.00 | 81 878.00 | 105 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 334.00 | 249 334.00 | | 249 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 606.00 | 1 784 270.00 | 3 336.00 | 1 787 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 926.00 | 2 253 857.00 | 81 878.00 | 2 342 926.00 |