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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 288 672.00 | | 9 288 672.00 | 9 288 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 326 453.00 | | 9 326 453.00 | 9 326 453.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 943.00 | | 9 326 943.00 | 9 326 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 857 046.00 | | | 8 857 046.00 |
CU Autres participations | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 566.00 | -32 584.00 | | -36 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 316.00 | -3 982.00 | | 98 316.00 |
DL TOTAL (I) | 109 750.00 | 11 434.00 | | 109 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183 202.00 | 8 867 010.00 | | 9 183 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 16 627.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 217 193.00 | 8 883 638.00 | | 9 217 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 326 943.00 | 8 895 071.00 | | 9 326 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 217 193.00 | 8 883 638.00 | | 9 217 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 183 202.00 | | | 9 183 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 721.00 | 126 587.00 | | 232 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 404.00 | 130 569.00 | | 134 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 316.00 | -3 982.00 | | 98 316.00 |