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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 028.00 | 73 615.00 | 45 413.00 | 119 028.00 |
BZ Autres créances | 746 689.00 | 287 664.00 | 459 025.00 | 746 689.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 915.00 | 287 664.00 | 459 251.00 | 746 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 943.00 | 361 279.00 | 504 664.00 | 865 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 118 728.00 | 73 615.00 | 45 113.00 | 118 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
DG Autres réserves | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DH Report à nouveau | -118 456.00 | -123 908.00 | | -118 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 559.00 | 5 452.00 | | -203 559.00 |
DK Provisions réglementées | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | -240 985.00 | -37 426.00 | | -240 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 130.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 005.00 | 217 165.00 | | 476 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 644.00 | 84 509.00 | | 144 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 650.00 | 301 804.00 | | 745 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 664.00 | 264 378.00 | | 504 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 650.00 | 301 804.00 | | 745 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 372.00 | | 255 372.00 | 255 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 372.00 | | 255 372.00 | 255 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 392.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 2 122.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 2 122.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | -2 122.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 169.00 | 115 391.00 | | 264 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 729.00 | 109 938.00 | | 467 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 559.00 | 5 452.00 | | -203 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 788.00 | | 19 240.00 | 99 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 788.00 | | 19 240.00 | 99 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 664.00 | 193 000.00 | | 94 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 079.00 | 216 200.00 | | 145 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 315.00 | 216 200.00 | | 153 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 216 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 716 373.00 | 716 373.00 | | 716 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 476 005.00 | 476 005.00 | | 476 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 989.00 | 746 989.00 | | 746 989.00 |
VW T.V.A. | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 650.00 | 745 650.00 | | 745 650.00 |