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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 959.00 | 107 967.00 | 163 992.00 | 271 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 090.00 | 106 288.00 | 59 802.00 | 166 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 879.00 | 214 254.00 | 282 624.00 | 496 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 674.00 | | 1 335 674.00 | 1 335 674.00 |
BZ Autres créances | 171 048.00 | | 171 048.00 | 171 048.00 |
CF Disponibilités | 531 911.00 | | 531 911.00 | 531 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 740.00 | | 2 066 740.00 | 2 066 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 619.00 | 214 254.00 | 2 349 365.00 | 2 563 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 741 882.00 | 648 441.00 | | 741 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 405.00 | 243 441.00 | | 209 405.00 |
DL TOTAL (I) | 960 086.00 | 900 682.00 | | 960 086.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 980.00 | 54 628.00 | | 549 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 798.00 | 6 403.00 | | 6 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 990.00 | 422 168.00 | | 386 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 492.00 | 377 042.00 | | 396 492.00 |
EA Autres dettes | 30 018.00 | 8 457.00 | | 30 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 278.00 | 868 697.00 | | 1 370 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 365.00 | 1 788 379.00 | | 2 349 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 375 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 375 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 277.00 | |
GE Autres charges | | | 162 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 855.00 | 29 754.00 | | 31 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -29 754.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 261.00 | 85 650.00 | | 74 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 385.00 | 3 615 189.00 | | 3 430 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 980.00 | 3 371 748.00 | | 3 220 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 405.00 | 243 441.00 | | 209 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 224.00 | | 157 981.00 | 338 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 409.00 | | 157 981.00 | 279 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 978.00 | 55 277.00 | | 158 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 978.00 | 55 277.00 | | 158 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 990.00 | 386 990.00 | | 386 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 492.00 | 396 492.00 | | 396 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 815.00 | 36 816.00 | | 36 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 674.00 | 1 335 674.00 | | 1 335 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 980.00 | 36 197.00 | 513 783.00 | 549 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
VP Divers | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 274.00 | 1 519 229.00 | 45.00 | 1 519 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 278.00 | 856 496.00 | 513 783.00 | 1 370 278.00 |