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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 088.00 | 8 901.00 | 5 187.00 | 14 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 023.00 | 8 901.00 | 74 122.00 | 83 023.00 |
060 Stock marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
072 Créances – Autres | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
084 Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
110 Total général Actif | 96 414.00 | 8 901.00 | 87 513.00 | 96 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
230 Autres produits | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | | | 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
252 Charges sociales | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 566.00 | | | -16 566.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 634.00 | | | -16 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |