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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 717 600.00 | | 717 600.00 | 717 600.00 |
AP Constructions | 3 158 654.00 | 1 013 723.00 | 2 144 930.00 | 3 158 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144.00 | 10 709.00 | 4 435.00 | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 998.00 | 410 251.00 | 76 747.00 | 486 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 395.00 | 1 434 683.00 | 2 943 712.00 | 4 378 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 883.00 | | 139 883.00 | 139 883.00 |
BZ Autres créances | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CF Disponibilités | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 731.00 | | 282 731.00 | 282 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 649 212.00 | | 649 212.00 | 649 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 337.00 | 1 434 683.00 | 3 875 654.00 | 5 310 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 884 915.00 | -2 427 829.00 | | -2 884 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 413.00 | -457 085.00 | | -388 413.00 |
DL TOTAL (I) | -3 263 328.00 | -2 874 915.00 | | -3 263 328.00 |
DP Provisions pour risques | 649 212.00 | 468 030.00 | | 649 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 212.00 | 468 030.00 | | 649 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919 894.00 | 4 738 900.00 | | 4 919 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 126.00 | 1 277 941.00 | | 1 410 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 699.00 | 15 119.00 | | 16 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 217.00 | 24 088.00 | | 36 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | 103 000.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 487 936.00 | 6 159 048.00 | | 6 487 936.00 |
ED (V) | 1 835.00 | 1 253.00 | | 1 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 654.00 | 3 753 416.00 | | 3 875 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 487 936.00 | 1 420 384.00 | | 6 487 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 302.00 | | 159 302.00 | 159 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 302.00 | | 159 302.00 | 159 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 293.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 701.00 | 23 838.00 | | 30 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 326.00 | 612.00 | | 22 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 326.00 | 612.00 | | 22 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 19 974.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 19 974.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 226.00 | -19 362.00 | | 22 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 331.00 | 184 624.00 | | 212 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 744.00 | 641 709.00 | | 600 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 413.00 | -457 085.00 | | -388 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 449.00 | | 5 946.00 | 4 372 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 378 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 378 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 449.00 | | 5 946.00 | 4 372 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 390.00 | 157 293.00 | | 1 277 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 390.00 | 157 293.00 | | 1 277 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 030.00 | 181 182.00 | | 468 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 030.00 | 181 182.00 | | 468 030.00 |
UG ‐ Financières | | 181 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919 845.00 | 4 919 845.00 | | 4 919 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 126.00 | 1 410 126.00 | | 1 410 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
VW T.V.A. | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 936.00 | 6 486 936.00 | | 6 486 936.00 |