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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 837.00 | 61.00 | 1 776.00 | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 498.00 | 25 297.00 | 6 201.00 | 31 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 317.00 | 11 549.00 | 5 767.00 | 17 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 716.00 | 36 907.00 | 23 808.00 | 60 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CF Disponibilités | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 730.00 | 36 907.00 | 82 822.00 | 119 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 65 293.00 | 53 505.00 | | 65 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | 11 788.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 70 072.00 | 68 813.00 | | 70 072.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 801.00 | 4 477.00 | | 1 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 9 682.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 25 856.00 | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224.00 | 5 980.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 750.00 | 45 994.00 | | 12 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 822.00 | 114 807.00 | | 82 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | -1 287.00 | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 2 058.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 002.00 | 98 842.00 | | 68 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 743.00 | 87 054.00 | | 66 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | 11 788.00 | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 616.00 | 4 292.00 | 2 000.00 | 34 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 616.00 | 4 292.00 | 2 000.00 | 34 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |