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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 372.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 77 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 945 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 194.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 960 144.00 | |
CU Autres participations | | | 868 518.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 572.00 | 107 823.00 | | 313 572.00 |
DH Report à nouveau | | -57.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 218.00 | 205 807.00 | | 193 218.00 |
DK Provisions réglementées | 19 852.00 | 15 196.00 | | 19 852.00 |
DL TOTAL (I) | 548 643.00 | 350 769.00 | | 548 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 224.00 | 174 724.00 | | 335 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 571.00 | 50 812.00 | | 50 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 007.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 448.00 | 15 135.00 | | 24 448.00 |
EA Autres dettes | | 11 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 501.00 | 252 814.00 | | 411 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 144.00 | 603 583.00 | | 960 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656.00 | 3 406.00 | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | 11 324.00 | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 656.00 | -11 324.00 | | -4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 1 057.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 007.00 | 313 950.00 | | 328 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 789.00 | 108 143.00 | | 134 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 218.00 | 205 806.00 | | 193 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 939.00 | | 539 950.00 | 586 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 582.00 | 945 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 582.00 | 948 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 169.00 | | 539 950.00 | 584 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | 310.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 310.00 | | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 196.00 | 4 656.00 | | 15 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 196.00 | 4 656.00 | | 15 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 224.00 | 56 387.00 | 233 196.00 | 335 224.00 |
VI Groupe et associés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 501.00 | 132 664.00 | 233 196.00 | 411 501.00 |