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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 814.00 | 903 336.00 | 348 478.00 | 1 251 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 544.00 | 920 253.00 | 385 291.00 | 1 305 544.00 |
BN En cours de production de biens | 3 208 762.00 | 2 943 762.00 | 265 000.00 | 3 208 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 145.00 | 47 141.00 | 35 004.00 | 82 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
BZ Autres créances | 1 184 457.00 | 1 128 278.00 | 56 179.00 | 1 184 457.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 258.00 | 4 119 181.00 | 432 078.00 | 4 551 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 802.00 | 5 039 434.00 | 817 369.00 | 5 856 802.00 |
CU Autres participations | 38 172.00 | 1 672.00 | 36 500.00 | 38 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 216.00 | 1 728 216.00 | | 1 728 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 3 994 175.00 | 3 994 175.00 | | 3 994 175.00 |
DH Report à nouveau | -10 861 587.00 | -11 251 373.00 | | -10 861 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 004.00 | 389 786.00 | | 266 004.00 |
DL TOTAL (I) | -4 860 192.00 | -5 126 195.00 | | -4 860 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 776.00 | 948 157.00 | | 473 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426 681.00 | 3 438 731.00 | | 3 426 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 945.00 | | 25 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 147.00 | 31 160.00 | | 21 147.00 |
EA Autres dettes | 1 714 777.00 | 1 713 360.00 | | 1 714 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 560.00 | 6 157 353.00 | | 5 677 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 369.00 | 1 031 158.00 | | 817 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 662 323.00 | 6 157 353.00 | | 5 662 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 776.00 | 948 157.00 | | 473 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FM Production stockée | | | -6 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 928 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 775.00 | 478 168.00 | | 473 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 775.00 | 478 168.00 | | 473 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 001.00 | 656 527.00 | | 817 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 11 622.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 153.00 | 668 150.00 | | 817 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 378.00 | -189 982.00 | | -343 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 958.00 | 1 179 573.00 | | 2 403 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 954.00 | 789 787.00 | | 2 137 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 004.00 | 389 786.00 | | 266 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 549.00 | | 4 300.00 | 2 413 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112 305.00 | 1 290 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 305.00 | 1 305 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 304.00 | | 4 300.00 | 2 398 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 017 167.00 | | 1 112 159.00 | 2 017 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 808 471.00 | 188 728.00 | 6 296.00 | 2 808 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 944 278.00 | | 816 000.00 | 1 944 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785 161.00 | 188 728.00 | 1 934 455.00 | 6 785 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785 160.00 | 188 728.00 | 1 934 455.00 | 6 785 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 728.00 | 6 296.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 928 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887 750.00 | 4 887 750.00 | | 4 887 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251 814.00 | | 1 251 814.00 | 1 251 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 776.00 | 473 776.00 | | 473 776.00 |
VI Groupe et associés | 253 709.00 | 253 709.00 | | 253 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 457.00 | 1 184 457.00 | | 1 184 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 476.00 | 1 260 350.00 | 1 252 127.00 | 2 512 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 323.00 | 5 662 323.00 | | 5 662 323.00 |