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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 4 932.00 | 6 000.00 | 10 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 365.00 | 412 622.00 | 7 743.00 | 420 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 355.00 | 417 554.00 | 28 801.00 | 446 355.00 |
BT Marchandises | 518 106.00 | | 518 106.00 | 518 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 547.00 | | 579 547.00 | 579 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 902.00 | 417 554.00 | 608 348.00 | 1 025 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 474.00 | 119 264.00 | | 96 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272.00 | -6 390.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 106 130.00 | 121 258.00 | | 106 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 961.00 | 184 997.00 | | 182 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 6 099.00 | | 6 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 766.00 | 209 744.00 | | 245 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 157.00 | 56 860.00 | | 54 157.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | 10 653.00 | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 218.00 | 468 352.00 | | 502 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 348.00 | 589 611.00 | | 608 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 472 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 998.00 | 1 394 657.00 | | 1 472 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 726.00 | 1 401 047.00 | | 1 471 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272.00 | -6 390.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 945.00 | | 1 530.00 | 447 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 446 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 420 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 955.00 | | 1 530.00 | 421 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 456.00 | 5 217.00 | 3 120.00 | 415 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | 347.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 871.00 | 4 870.00 | 3 120.00 | 410 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 766.00 | 245 766.00 | | 245 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 041.00 | 33 573.00 | 57 468.00 | 91 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 154.00 | 36 095.00 | 15 058.00 | 51 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 218.00 | 444 750.00 | 57 468.00 | 502 218.00 |