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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 302.00 | 84 299.00 | 33 002.00 | 117 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 771.00 | 739 553.00 | 1 036 218.00 | 1 775 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 669.00 | 826 447.00 | 1 699 221.00 | 2 525 669.00 |
BT Marchandises | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BZ Autres créances | 222 191.00 | | 222 191.00 | 222 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 139 232.00 | | 139 232.00 | 139 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 860.00 | | 448 860.00 | 448 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 529.00 | 826 447.00 | 2 148 081.00 | 2 974 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DH Report à nouveau | -205 255.00 | | | -205 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 933 633.00 | | | 933 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 178.00 | | | 1 103 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 447.00 | | | 1 214 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 081.00 | | | 2 148 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 447.00 | | | 1 214 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 405.00 | | 195 263.00 | 2 330 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 595.00 | | | 632 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 810.00 | | 195 263.00 | 1 697 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 518.00 | 163 929.00 | | 662 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 923.00 | 163 929.00 | | 659 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 078.00 | 1 103 078.00 | | 1 103 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 573.00 | 252 573.00 | | 252 573.00 |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 447.00 | 1 214 447.00 | | 1 214 447.00 |