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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 104 000.00 | |
AP Constructions | | | 805 221.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 909 221.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 885.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 929 862.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 303.00 | 20 721.00 | | 2 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 064.00 | -18 418.00 | | 14 064.00 |
DL TOTAL (I) | 16 477.00 | 2 413.00 | | 16 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 486.00 | 273 266.00 | | 687 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 907.00 | 167 668.00 | | 214 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 35 312.00 | | 5 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 386.00 | 476 246.00 | | 913 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 862.00 | 478 659.00 | | 929 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 411.00 | 476 246.00 | | 28 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 343.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 401.00 | 18 000.00 | | 89 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 336.00 | 36 419.00 | | 75 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 064.00 | -18 418.00 | | 14 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 293.00 | | 1 081 956.00 | 397 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 625.00 | 949 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 625.00 | 949 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 293.00 | | 1 081 956.00 | 397 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 060.00 | 23 343.00 | 40 403.00 | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 060.00 | 23 343.00 | 40 403.00 | 17 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 486.00 | 402 572.00 | 78 024.00 | 687 486.00 |
VI Groupe et associés | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 385.00 | 628 471.00 | 78 024.00 | 913 385.00 |