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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 895.00 | 79.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 013.00 | 21 106.00 | 3 907.00 | 25 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 562.00 | 22 001.00 | 1 986 561.00 | 2 008 562.00 |
BT Marchandises | 228 076.00 | | 228 076.00 | 228 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 849.00 | | 129 849.00 | 129 849.00 |
CF Disponibilités | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 546.00 | | 475 546.00 | 475 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 108.00 | 22 001.00 | 2 462 107.00 | 2 484 108.00 |
CU Autres participations | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 362 378.00 | | | 362 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
DL TOTAL (I) | 773 853.00 | | | 773 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 320.00 | | | 1 347 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 255.00 | | | 245 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 253.00 | | | 1 688 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 107.00 | | | 2 462 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 130.00 | | | 566 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 654.00 | | 4 908.00 | 2 003 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 984.00 | | 4 308.00 | 24 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 600.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 673.00 | 5 328.00 | | 16 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 673.00 | 5 328.00 | | 16 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 255.00 | 245 255.00 | | 245 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347 320.00 | 225 197.00 | 681 914.00 | 1 347 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 245.00 | 49 993.00 | 251.00 | 50 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 253.00 | 566 130.00 | 681 914.00 | 1 688 253.00 |