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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 554.00 | 8 244.00 | 38 310.00 | 46 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 960.00 | 8 244.00 | 1 339 715.00 | 1 347 960.00 |
BT Marchandises | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 139 659.00 | | 139 659.00 | 139 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 596.00 | | 353 596.00 | 353 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 555.00 | 8 244.00 | 1 693 311.00 | 1 701 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 521.00 | 63 306.00 | | 221 521.00 |
DL TOTAL (I) | 384 826.00 | 163 306.00 | | 384 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 665.00 | 1 100 398.00 | | 943 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 170.00 | 62 343.00 | | 121 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 396.00 | 152 918.00 | | 159 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 254.00 | 34 681.00 | | 84 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 484.00 | 1 350 340.00 | | 1 308 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 311.00 | 1 513 645.00 | | 1 693 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 301.00 | -1 073.00 | 20 732.00 | 1 328 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 822.00 | | 20 732.00 | 25 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 479.00 | -1 073.00 | | 12 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504.00 | 4 740.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | 4 740.00 | | 3 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 396.00 | 159 396.00 | | 159 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 509.00 | 94 050.00 | 384 293.00 | 943 509.00 |
VI Groupe et associés | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 484.00 | 459 026.00 | 384 293.00 | 1 308 484.00 |