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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 2 159.00 | 3 506.00 | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428.00 | 883.00 | 1 544.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 460.00 | 3 408.00 | 30 051.00 | 33 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BT Marchandises | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 500.00 | 3 408.00 | 85 091.00 | 83 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 731.00 | 79.00 | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 038.00 | -3 117.00 | | -3 038.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206.00 | -3 038.00 | | -1 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 712.00 | 38 441.00 | | 34 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 432.00 | 5 568.00 | | 15 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 19 243.00 | | 18 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 897.00 | 11 622.00 | | 16 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139.00 | 133.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 298.00 | 75 009.00 | | 86 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 091.00 | 76 840.00 | | 85 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
FG Production vendue services | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 344.00 | 85 913.00 | | 88 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 382.00 | 85 835.00 | | 91 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 038.00 | 78.00 | | -3 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 1 104.00 | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 104.00 | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 171.00 | 7 095.00 | 26 075.00 | 33 171.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 866.00 | 44 790.00 | 26 075.00 | 70 866.00 |