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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
BZ Autres créances | 111 187.00 | | 111 187.00 | 111 187.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 775.00 | | 111 775.00 | 111 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 488.00 | | 276 488.00 | 276 488.00 |
CU Autres participations | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DG Autres réserves | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
DH Report à nouveau | | -19 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440.00 | 85 809.00 | | 23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 134 587.00 | 111 147.00 | | 134 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 302.00 | 153 950.00 | | 129 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 1 777.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 901.00 | 155 726.00 | | 141 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 488.00 | 266 873.00 | | 276 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 357.00 | 27 307.00 | | 38 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | -17 029.00 | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 823.00 | 77 866.00 | | 40 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 383.00 | -7 943.00 | | 17 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 440.00 | 85 809.00 | | 23 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 302.00 | 25 758.00 | 103 544.00 | 129 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 901.00 | 38 357.00 | 103 544.00 | 141 901.00 |