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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 143.00 | | 1 265 143.00 | 1 265 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 264.00 | | 707 264.00 | 707 264.00 |
CF Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 329.00 | | 715 329.00 | 715 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 471.00 | | 1 980 471.00 | 1 980 471.00 |
CU Autres participations | 1 265 143.00 | | 1 265 143.00 | 1 265 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 003.00 | 1 999 003.00 | | 1 999 003.00 |
DH Report à nouveau | -115 798.00 | | | -115 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 458.00 | -115 798.00 | | 79 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 663.00 | 1 883 205.00 | | 1 962 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 455.00 | 7 800.00 | | 8 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 4 049.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 808.00 | 11 849.00 | | 17 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 471.00 | 1 895 055.00 | | 1 980 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 393 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 393 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 354 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 354 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 514.00 | 1 395 914.00 | | 107 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 056.00 | 1 511 712.00 | | 28 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 458.00 | -115 798.00 | | 79 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 888.00 | | 620 255.00 | 644 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 888.00 | | 620 255.00 | 644 888.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 122.00 | | 91 122.00 | 91 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 122.00 | | 91 122.00 | 91 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 122.00 | | 91 122.00 | 91 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 91 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |