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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 472 887.00 | 4 804.00 | 468 083.00 | 472 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 702.00 | 1 510.00 | 83 192.00 | 84 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 911.00 | 6 314.00 | 552 597.00 | 558 911.00 |
BT Marchandises | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 115.00 | 28 208.00 | 172 907.00 | 201 115.00 |
BZ Autres créances | 923 446.00 | | 923 446.00 | 923 446.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 923.00 | 28 208.00 | 1 135 715.00 | 1 163 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 833.00 | 34 522.00 | 1 688 312.00 | 1 722 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 353.00 | | | 243 353.00 |
DL TOTAL (I) | 252 353.00 | | | 252 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 945.00 | | | 494 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 013.00 | | | 598 013.00 |
EA Autres dettes | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 505.00 | | | 144 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 959.00 | | | 1 435 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 312.00 | | | 1 688 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 777.00 | | | 1 427 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 473.00 | | 2 045 473.00 | 2 045 473.00 |
FG Production vendue services | 555 097.00 | | 555 097.00 | 555 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 570.00 | | 2 600 570.00 | 2 600 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 198.00 | | | 2 619 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 845.00 | | | 2 375 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 353.00 | | | 243 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 558 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 945.00 | 494 945.00 | | 494 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 854.00 | 102 854.00 | | 102 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 201 115.00 | 201 115.00 | | 201 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 439 328.00 | 439 328.00 | | 439 328.00 |
VC Groupe et associés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 657.00 | 453 657.00 | | 453 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 697.00 | 1 128 376.00 | 1 321.00 | 1 129 697.00 |
VW T.V.A. | 482 447.00 | 482 447.00 | | 482 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 009.00 | 1 367 827.00 | | 1 376 009.00 |