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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 2 250.00 | 20 250.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 500.00 | 2 250.00 | 1 770 250.00 | 1 772 500.00 |
BZ Autres créances | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 917.00 | 2 250.00 | 1 820 667.00 | 1 822 917.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
DL TOTAL (I) | 244 892.00 | | | 244 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 089.00 | | | 1 356 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 793.00 | | | 207 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 775.00 | | | 1 575 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 667.00 | | | 1 820 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 275.00 | | | 358 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 772 500.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 250.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 036.00 | 134 536.00 | 550 271.00 | 1 352 036.00 |
VI Groupe et associés | 207 793.00 | 207 793.00 | | 207 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 775.00 | 358 275.00 | 550 271.00 | 1 575 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
ST Autres comptes | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |