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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 577.00 | 22 329.00 | 92 248.00 | 114 577.00 |
AH Fonds commercial | 282 817.00 | | 282 817.00 | 282 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 954.00 | 299 139.00 | 157 816.00 | 456 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 672.00 | 1 430 853.00 | 366 818.00 | 1 797 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 180.00 | 1 752 321.00 | 925 859.00 | 2 678 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 675.00 | | 478 675.00 | 478 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
BZ Autres créances | 185 866.00 | | 185 866.00 | 185 866.00 |
CF Disponibilités | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 195.00 | | 779 195.00 | 779 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 375.00 | 1 752 321.00 | 1 705 053.00 | 3 457 375.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 218 342.00 | 213 701.00 | | 218 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 903.00 | 4 641.00 | | -27 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 471 286.00 | 455 189.00 | | 471 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 061.00 | 353.00 | | 479 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 718.00 | 80 930.00 | | 485 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 979.00 | 110 184.00 | | 248 979.00 |
EA Autres dettes | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 768.00 | 191 467.00 | | 1 233 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 053.00 | 651 656.00 | | 1 705 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 768.00 | | | 1 233 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
FD Production vendue biens | 2 111 819.00 | | 2 111 819.00 | 2 111 819.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 700.00 | | 2 133 700.00 | 2 133 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 522.00 | 61 444.00 | | 46 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 424.00 | | | 222 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 424.00 | | | 222 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 273.00 | | | 222 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 151.00 | 2 110 266.00 | | 2 408 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 054.00 | 2 105 625.00 | | 2 436 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 903.00 | 4 641.00 | | -27 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 990.00 | | 672 190.00 | 2 005 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 567.00 | | 4 250.00 | 278 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 623.00 | | 551 003.00 | 1 703 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | 2 360.00 | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 553.00 | 79 768.00 | | 1 672 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 553.00 | 57 439.00 | | 1 672 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 718.00 | 485 718.00 | | 485 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
UX Autres créances clients | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VB T. V. A. | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VC Groupe et associés | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 357.00 | 55 178.00 | 116 132.00 | 246 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 705.00 | 48 711.00 | 183 994.00 | 232 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 246.00 | | | 752 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 329.00 | | | 299 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 798.00 | 270 138.00 | 18 660.00 | 288 798.00 |
VW T.V.A. | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 768.00 | 858 595.00 | 300 126.00 | 1 233 768.00 |