| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 366 398.00 | | 8 366 398.00 | 8 366 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 015.00 | | 1 201 015.00 | 1 201 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 187.00 | 50 330.00 | 243 857.00 | 294 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 598 897.00 | 50 330.00 | 37 548 568.00 | 37 598 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 700 089.00 | 515 885.00 | 35 184 204.00 | 35 700 089.00 |
BZ Autres créances | 25 877 312.00 | 200 000.00 | 25 677 312.00 | 25 877 312.00 |
CF Disponibilités | 34 146 289.00 | | 34 146 289.00 | 34 146 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295 557.00 | | 1 295 557.00 | 1 295 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 072 729.00 | 715 885.00 | 96 356 844.00 | 97 072 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 680 751.00 | 766 215.00 | 133 914 536.00 | 134 680 751.00 |
CU Autres participations | 27 737 298.00 | | 27 737 298.00 | 27 737 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 721 440.00 | 3 044 780.00 | | 11 721 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 650 337.00 | 415 154.00 | | 8 650 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172 144.00 | 304 478.00 | | 1 172 144.00 |
DG Autres réserves | 379 114.00 | 379 114.00 | | 379 114.00 |
DH Report à nouveau | 5 751 003.00 | 7 512 970.00 | | 5 751 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 467 732.00 | 3 738 033.00 | | 48 467 732.00 |
DL TOTAL (I) | 76 141 770.00 | 15 394 529.00 | | 76 141 770.00 |
DP Provisions pour risques | 9 124.00 | 11 801.00 | | 9 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 124.00 | 11 801.00 | | 9 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 682.00 | 2 344 456.00 | | 55 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 036 700.00 | 62 451 200.00 | | 29 036 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 511.00 | 3 465.00 | | 129 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 473 144.00 | 16 720 836.00 | | 20 473 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149 657.00 | 6 348 800.00 | | 6 149 657.00 |
EA Autres dettes | 311 918.00 | 38 061.00 | | 311 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 602 638.00 | | | 1 602 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 759 250.00 | 87 906 816.00 | | 57 759 250.00 |
ED (V) | 4 392.00 | 9 239.00 | | 4 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 914 536.00 | 103 322 385.00 | | 133 914 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 036 700.00 | | | 29 036 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 613 067.00 | 14 367 656.00 | 184 980 723.00 | 170 613 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 613 067.00 | 14 367 656.00 | 184 980 723.00 | 170 613 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 331 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 097 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 124.00 | |
GE Autres charges | | | 184 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 253 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 077 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 762 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 635 000.00 | 99 970.00 | | 83 635 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 637 592.00 | 99 970.00 | | 83 637 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 902 606.00 | 99 970.00 | | 19 902 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 902 606.00 | 99 970.00 | | 19 902 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 734 985.00 | | | 63 734 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 029 497.00 | 1 954 244.00 | | 32 029 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 998 385.00 | 170 035 721.00 | | 268 998 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 530 653.00 | 166 297 689.00 | | 220 530 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 467 732.00 | 3 738 033.00 | | 48 467 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 294 658.00 | 17 354 820.00 | 19 902 626.00 | 51 294 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 431 005.00 | 28 031 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 953 207.00 | 37 598 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 522 201.00 | 9 567 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 263 174.00 | 3 826 441.00 | | 23 263 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 031 484.00 | 13 528 379.00 | 19 902 626.00 | 28 031 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 801.00 | 9 124.00 | 344 456.00 | 11 801.00 |
6T Sur comptes clients | 221 177.00 | 401 287.00 | 646 528.00 | 221 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 506.00 | 401 287.00 | 646 528.00 | 471 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 307.00 | 410 411.00 | 990 984.00 | 483 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 473 144.00 | 20 473 144.00 | | 20 473 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 918.00 | 311 918.00 | | 311 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 602 638.00 | 1 602 638.00 | | 1 602 638.00 |
UX Autres créances clients | 35 700 089.00 | 35 700 089.00 | | 35 700 089.00 |
VB T. V. A. | 3 420 572.00 | 3 420 572.00 | | 3 420 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VI Groupe et associés | 29 036 700.00 | 29 036 700.00 | | 29 036 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 982.00 | 378 982.00 | | 378 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 456 740.00 | 21 456 740.00 | | 21 456 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295 557.00 | 1 295 557.00 | | 1 295 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 872 958.00 | 61 872 958.00 | 1 000 000.00 | 62 872 958.00 |
VW T.V.A. | 5 770 675.00 | 5 770 675.00 | | 5 770 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 629 739.00 | 57 629 739.00 | | 57 629 739.00 |