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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 721.00 | 68 539.00 | 53 182.00 | 121 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 883.00 | 285 363.00 | 20 520.00 | 305 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 566.00 | 61 078.00 | 70 488.00 | 131 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 583.00 | 414 979.00 | 151 605.00 | 566 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BT Marchandises | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 828.00 | 37.00 | 24 791.00 | 24 828.00 |
BZ Autres créances | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CF Disponibilités | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 001.00 | 37.00 | 247 964.00 | 248 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 585.00 | 415 016.00 | 399 569.00 | 814 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
DH Report à nouveau | -47 234.00 | -21 226.00 | | -47 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 773.00 | -26 009.00 | | -54 773.00 |
DL TOTAL (I) | -31 371.00 | 23 402.00 | | -31 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 751.00 | 62 416.00 | | 73 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 588.00 | 45 016.00 | | 35 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 215.00 | 255 288.00 | | 255 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 877.00 | 56 548.00 | | 58 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 057.00 | | 3 083.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 940.00 | 422 324.00 | | 430 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 569.00 | 445 726.00 | | 399 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 059.00 | 379 064.00 | | 400 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 948.00 | | 14 674.00 | 647 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 566 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 559 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 693.00 | | 14 516.00 | 640 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | 159.00 | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 172.00 | 27 713.00 | | 481 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 172.00 | 27 713.00 | | 481 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 215.00 | 255 215.00 | | 255 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 260.00 | 12 380.00 | 30 880.00 | 43 260.00 |
VI Groupe et associés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 336.00 | 92 422.00 | 6 914.00 | 99 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 940.00 | 400 059.00 | 30 880.00 | 430 940.00 |