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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 467.00 | 21 140.00 | 327.00 | 21 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 727.00 | 130 482.00 | 7 246.00 | 137 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 374.00 | 236 776.00 | 247 598.00 | 484 374.00 |
BT Marchandises | 1 818 629.00 | 59 384.00 | 1 759 245.00 | 1 818 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 511.00 | | 2 055 511.00 | 2 055 511.00 |
BZ Autres créances | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
CF Disponibilités | 640 331.00 | | 640 331.00 | 640 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 108.00 | 59 384.00 | 4 530 724.00 | 4 590 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 483.00 | 296 160.00 | 4 778 322.00 | 5 074 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 745.00 | | | 256 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 146 953.00 | | |
DG Autres réserves | 215 524.00 | | | 215 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 909.00 | 1 022 018.00 | | 654 909.00 |
DL TOTAL (I) | 887 202.00 | 1 185 741.00 | | 887 202.00 |
DP Provisions pour risques | 352 457.00 | 256 772.00 | | 352 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 457.00 | 256 772.00 | | 352 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 641.00 | 1 426 396.00 | | 2 014 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 050.00 | 12 614.00 | | 122 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 272.00 | 2 248 210.00 | | 1 199 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 435.00 | 162 608.00 | | 199 435.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 8 095.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 663.00 | 3 857 923.00 | | 3 538 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 322.00 | 5 300 437.00 | | 4 778 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 663.00 | 3 857 923.00 | | 3 538 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 375.00 | | | 484 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 155.00 | | | 325 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 917.00 | 9 860.00 | | 226 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 762.00 | 9 860.00 | | 141 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 772.00 | 112 559.00 | 16 875.00 | 256 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 156.00 | 112 559.00 | 16 875.00 | 316 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 559.00 | 16 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 272.00 | 1 199 272.00 | | 1 199 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 511.00 | 1 798 766.00 | 256 745.00 | 2 055 511.00 |
VB T. V. A. | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 014 641.00 | 2 014 641.00 | | 2 014 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 978.00 | 1 864 208.00 | 256 770.00 | 2 120 978.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 613.00 | 3 416 613.00 | | 3 416 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 969.00 | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 249.00 | 16 986.00 | | 9 249.00 |
ST Autres comptes | 137 598.00 | 158 004.00 | | 137 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 675.00 | 64 794.00 | | 64 675.00 |
YT Sous‐traitance | 27 732.00 | 50 375.00 | | 27 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 499.00 | 15 738.00 | | 17 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 541.00 | 16 707.00 | | 20 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 719 772.00 | 2 045 249.00 | | 1 719 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 216.00 | 1 116 807.00 | | 751 216.00 |
ZE Dividendes | 953 448.00 | | | 953 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 253.00 | 290 159.00 | | 239 253.00 |