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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 389.00 | 18 550.00 | 5 838.00 | 24 389.00 |
AH Fonds commercial | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 608.00 | 163 853.00 | 2 755.00 | 166 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 932.00 | 87 744.00 | 54 188.00 | 141 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 368.00 | 270 148.00 | 385 219.00 | 655 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 017.00 | | 231 017.00 | 231 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 859.00 | | 160 859.00 | 160 859.00 |
BZ Autres créances | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
CF Disponibilités | 372 293.00 | | 372 293.00 | 372 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 892.00 | | 845 892.00 | 845 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 260.00 | 270 148.00 | 1 231 111.00 | 1 501 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 796.00 | 193 889.00 | | 231 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 802.00 | 37 907.00 | | 33 802.00 |
DL TOTAL (I) | 322 634.00 | 288 831.00 | | 322 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 278.00 | 253 752.00 | | 543 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321.00 | 662.00 | | 6 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 702.00 | 268 190.00 | | 215 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 508.00 | 54 217.00 | | 78 508.00 |
EA Autres dettes | 64 666.00 | 174 160.00 | | 64 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 477.00 | 750 982.00 | | 908 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 111.00 | 1 039 814.00 | | 1 231 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 791 176.00 | | 1 791 176.00 | 1 791 176.00 |
FG Production vendue services | 289 089.00 | | 289 089.00 | 289 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 266.00 | | 2 080 266.00 | 2 080 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -1 540.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 1 015.00 | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 625.00 | 2 205 841.00 | | 2 092 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 822.00 | 2 167 933.00 | | 2 058 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 802.00 | 37 907.00 | | 33 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 017.00 | | 36 995.00 | 638 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 643.00 | 655 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | 134 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 677.00 | 308 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 289.00 | | 6 312.00 | 130 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 535.00 | | 30 683.00 | 295 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 091.00 | 20 701.00 | 19 643.00 | 269 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 487.00 | 2 030.00 | 1 967.00 | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 604.00 | 18 671.00 | 17 677.00 | 250 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 703.00 | 215 703.00 | | 215 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 160 859.00 | 160 859.00 | | 160 859.00 |
VB T. V. A. | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 263.00 | 300 263.00 | | 300 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 015.00 | 74 411.00 | 168 604.00 | 243 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 687.00 | | | 334 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 201.00 | 245 201.00 | | 245 201.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 477.00 | 739 873.00 | 168 604.00 | 908 477.00 |