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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 470.00 | 20 909.00 | 12 560.00 | 33 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 123.00 | 989 268.00 | 727 856.00 | 1 717 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 852.00 | 1 010 934.00 | 759 918.00 | 1 770 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 297.00 | | 763 297.00 | 763 297.00 |
BZ Autres créances | 255 846.00 | | 255 846.00 | 255 846.00 |
CF Disponibilités | 753 952.00 | | 753 952.00 | 753 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 161.00 | | 1 900 161.00 | 1 900 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 013.00 | 1 010 934.00 | 2 660 079.00 | 3 671 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 478.00 | 480 253.00 | | 555 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 882.00 | 115 225.00 | | -2 882.00 |
DK Provisions réglementées | 186 448.00 | 159 511.00 | | 186 448.00 |
DL TOTAL (I) | 849 044.00 | 864 989.00 | | 849 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 190.00 | 430 980.00 | | 903 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 973.00 | 145 466.00 | | 21 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 141.00 | 244 869.00 | | 400 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 563.00 | 497 455.00 | | 485 563.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 401.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 035.00 | 1 319 171.00 | | 1 811 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 079.00 | 2 184 160.00 | | 2 660 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 406.00 | 1 089 233.00 | | 1 463 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 234.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 781.00 | | 296 111.00 | 1 608 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 17 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 040.00 | 1 770 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 196.00 | 1 750 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 373.00 | | 293 416.00 | 1 589 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 126.00 | | 2 696.00 | 17 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 816.00 | 165 314.00 | 132 196.00 | 977 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 059.00 | 165 314.00 | 132 196.00 | 977 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 511.00 | 26 937.00 | | 159 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 511.00 | 26 937.00 | | 159 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 141.00 | 400 141.00 | | 400 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 874.00 | 148 874.00 | | 148 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
UX Autres créances clients | 763 297.00 | 763 297.00 | | 763 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VC Groupe et associés | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 177.00 | 555 548.00 | 347 629.00 | 903 177.00 |
VI Groupe et associés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 803.00 | | | 626 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
VP Divers | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 251.00 | 1 092 251.00 | | 1 092 251.00 |
VW T.V.A. | 142 474.00 | 142 474.00 | | 142 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 035.00 | 1 463 406.00 | 347 629.00 | 1 811 035.00 |