| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 82 992.00 | 82 998.00 | -6.00 | 82 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 245.00 | 114 232.00 | 10 013.00 | 124 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 531.00 | 158 542.00 | 16 989.00 | 175 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 417.00 | 355 772.00 | 86 645.00 | 442 417.00 |
BT Marchandises | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 170 668.00 | | 170 668.00 | 170 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 875.00 | | 339 875.00 | 339 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 292.00 | 355 772.00 | 426 521.00 | 782 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 088.00 | 276 453.00 | | 294 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 095.00 | 17 635.00 | | -10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 292 378.00 | 302 473.00 | | 292 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | 98 077.00 | | 103 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 061.00 | 35 153.00 | | 31 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 142.00 | 133 230.00 | | 134 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 521.00 | 435 703.00 | | 426 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 142.00 | 133 230.00 | | 134 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 216.00 | | | 445 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 442 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 382 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 567.00 | | | 385 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 611.00 | 11 960.00 | 2 799.00 | 346 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 611.00 | 11 960.00 | 2 799.00 | 346 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 435.00 | 27 241.00 | 194.00 | 27 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |