| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 707.00 | 11 172.00 | 8 534.00 | 19 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AN Terrains | 38 590.00 | 6 976.00 | 31 613.00 | 38 590.00 |
AP Constructions | 3 228 693.00 | 567 627.00 | 2 661 065.00 | 3 228 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 280.00 | 776 909.00 | 1 283 371.00 | 2 060 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 371.00 | 49 253.00 | 54 118.00 | 103 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
BF Prêts | 809 044.00 | | 809 044.00 | 809 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 986 911.00 | 1 411 940.00 | 5 574 970.00 | 6 986 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BT Marchandises | 10 546 659.00 | 260 156.00 | 10 286 502.00 | 10 546 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 268.00 | 104 881.00 | 2 089 386.00 | 2 194 268.00 |
BZ Autres créances | 4 226 854.00 | 1 356.00 | 4 225 497.00 | 4 226 854.00 |
CF Disponibilités | 2 117 462.00 | | 2 117 462.00 | 2 117 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 506.00 | | 582 506.00 | 582 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 089 948.00 | 366 395.00 | 18 723 553.00 | 19 089 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 661 465.00 | 1 778 335.00 | 24 883 129.00 | 26 661 465.00 |
CU Autres participations | 649 636.00 | | 649 636.00 | 649 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 584 605.00 | | 584 605.00 | 584 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 19 500 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 1 950 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 393.00 | -15 694 880.00 | | -30 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 303 147.00 | -2 419 512.00 | | -5 303 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 035 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 035 000.00 |
DL TOTAL (I) | -932 540.00 | 4 550 606.00 | | -932 540.00 |
DP Provisions pour risques | 150 970.00 | 464 778.00 | | 150 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 831 188.00 | 2 637 773.00 | | 2 831 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982 158.00 | 3 102 552.00 | | 2 982 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 067.00 | 688 946.00 | | 541 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 632.00 | 135 685.00 | | 75 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 606.00 | 40 033.00 | | 38 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 235 010.00 | 15 321 925.00 | | 16 235 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 692 191.00 | 3 961 542.00 | | 4 692 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 569.00 | 211 945.00 | | 536 569.00 |
EA Autres dettes | 714 432.00 | 906 350.00 | | 714 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 833 511.00 | 21 266 428.00 | | 22 833 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 883 130.00 | 28 919 588.00 | | 24 883 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 047 254.00 | | 141 047 254.00 | 141 047 254.00 |
FD Production vendue biens | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
FG Production vendue services | 1 727 783.00 | | 1 727 783.00 | 1 727 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 844 637.00 | | 142 844 637.00 | 142 844 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 819 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 955 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 958 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 835 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 625.00 | |
GE Autres charges | | | 103 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 301 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 482 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 367 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 546.00 | 600.00 | | 123 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 360.00 | 180 497.00 | | 180 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 379.00 | 181 097.00 | | 529 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 852.00 | 99 989.00 | | 265 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 511.00 | 2 480.00 | | 740 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 577.00 | 305 118.00 | | 543 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549 941.00 | 407 588.00 | | 1 549 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020 562.00 | -226 491.00 | | -1 020 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 469.00 | -197 438.00 | | -229 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 355 439.00 | 150 486 950.00 | | 146 355 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 658 586.00 | 152 906 463.00 | | 151 658 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 303 147.00 | -2 419 512.00 | | -5 303 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677 941.00 | | 1 340 768.00 | 5 677 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 799.00 | 1 462 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 799.00 | 6 986 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 504 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 432.00 | | 1 294 265.00 | 4 210 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 801.00 | | 46 503.00 | 1 447 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 842.00 | 466 098.00 | | 945 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | 4 817.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 486.00 | 461 280.00 | | 939 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 102 552.00 | 579 203.00 | | 3 102 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 156.00 | 702 217.00 | 578 604.00 | 260 156.00 |
6T Sur comptes clients | 104 881.00 | 13 283.00 | 4 530.00 | 104 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 2 732.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 385.00 | 514 635.00 | | 927 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029 938.00 | 1 093 839.00 | | 4 029 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 543 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 235 010.00 | 16 235 010.00 | | 16 235 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757 635.00 | 1 757 635.00 | | 1 757 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279 042.00 | 2 279 042.00 | | 2 279 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 569.00 | 536 569.00 | | 536 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 432.00 | 714 432.00 | | 714 432.00 |
UP Prêts | 809 044.00 | 32 445.00 | 776 599.00 | 809 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 095.00 | 2 032 095.00 | | 2 032 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
VB T. V. A. | 764 460.00 | 764 460.00 | | 764 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 942 314.00 | | 2 942 314.00 | 2 942 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 067.00 | 58 000.00 | 139 298.00 | 541 067.00 |
VI Groupe et associés | 624 388.00 | 624 388.00 | | 624 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
VP Divers | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 189.00 | 631 189.00 | | 631 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 133.00 | 477 133.00 | | 477 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 605.00 | 584 605.00 | | 584 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 818 598.00 | 4 095 859.00 | 3 722 739.00 | 7 818 598.00 |
VW T.V.A. | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 794 905.00 | 22 311 838.00 | 139 298.00 | 22 794 905.00 |