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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 290.00 | 6 578.00 | 10 712.00 | 17 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 4 255.00 | 647.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 560.00 | 117 252.00 | 102 309.00 | 219 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 129.00 | 128 085.00 | 163 044.00 | 291 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 708.00 | | 96 708.00 | 96 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 837.00 | | 837 837.00 | 837 837.00 |
BZ Autres créances | 204 281.00 | | 204 281.00 | 204 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 497 207.00 | | 497 207.00 | 497 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 193.00 | | 1 645 193.00 | 1 645 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 322.00 | 128 085.00 | 1 808 237.00 | 1 936 322.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 500.00 | | | 627 500.00 |
DH Report à nouveau | 361 228.00 | | | 361 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 003.00 | | | 1 107 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 722.00 | | | 241 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 491.00 | | | 411 491.00 |
EA Autres dettes | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 235.00 | | | 701 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 237.00 | | | 1 808 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 140.00 | | | 696 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 114.00 | | 284 659.00 | 293 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 089.00 | 47 556.00 | 291 129.00 | 239 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 799.00 | 47 556.00 | 224 463.00 | 221 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 448.00 | | 267 369.00 | 226 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 221.00 | 33 420.00 | 47 555.00 | 142 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 3 100.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 743.00 | 30 320.00 | 47 555.00 | 138 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 722.00 | 241 722.00 | | 241 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 215.00 | 133 215.00 | | 133 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
UX Autres créances clients | 837 837.00 | 837 837.00 | | 837 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 968.00 | 14 874.00 | 5 094.00 | 19 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 986.00 | 173 986.00 | | 173 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 204.00 | 1 042 928.00 | 49 276.00 | 1 092 204.00 |
VW T.V.A. | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 235.00 | 696 140.00 | 5 094.00 | 701 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
ST Autres comptes | 307 976.00 | | | 307 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 229.00 | | | 163 229.00 |
YT Sous‐traitance | 443 179.00 | | | 443 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 622.00 | | | 543 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 225.00 | | | 322 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 909.00 | | | 942 909.00 |