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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 733.00 | 26 862.00 | 2 871.00 | 29 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 669.00 | 28 497.00 | 3 171.00 | 31 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 460.00 | 18 987.00 | 78 473.00 | 97 460.00 |
BZ Autres créances | 610 307.00 | | 610 307.00 | 610 307.00 |
CF Disponibilités | 165 959.00 | | 165 959.00 | 165 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 216.00 | 18 987.00 | 858 230.00 | 877 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 885.00 | 47 484.00 | 861 401.00 | 908 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 611 548.00 | 619 019.00 | | 611 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 041.00 | -7 471.00 | | -46 041.00 |
DL TOTAL (I) | 573 891.00 | 619 932.00 | | 573 891.00 |
DP Provisions pour risques | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 126.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 307.00 | 37 855.00 | | 40 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 072.00 | 171 824.00 | | 208 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | 51 118.00 | | 31 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 528.00 | 260 922.00 | | 279 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 401.00 | 888 836.00 | | 861 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 528.00 | 260 922.00 | | 279 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 828.00 | | 367 828.00 | 367 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 828.00 | | 367 828.00 | 367 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 28 168.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | 840.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 840.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 840.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 687.00 | 397 794.00 | | 374 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 729.00 | 405 266.00 | | 420 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 041.00 | -7 471.00 | | -46 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 049.00 | | 620.00 | 31 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 749.00 | | 620.00 | 30 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 349.00 | 3 148.00 | | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 349.00 | 3 148.00 | | 25 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
6T Sur comptes clients | 19 438.00 | | 451.00 | 19 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 438.00 | | 451.00 | 19 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 420.00 | | 451.00 | 27 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 072.00 | 208 072.00 | | 208 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VC Groupe et associés | 598 428.00 | 598 428.00 | | 598 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 557.00 | 691 972.00 | 19 585.00 | 711 557.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 528.00 | 279 528.00 | | 279 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 596.00 | 16 294.00 | | 15 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 727.00 | 2 350.00 | | 2 727.00 |
ST Autres comptes | 84 944.00 | 85 294.00 | | 84 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 954.00 | 58 057.00 | | 51 954.00 |
YT Sous‐traitance | 1 646.00 | 1 754.00 | | 1 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 792.00 | 5 050.00 | | 2 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 528.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 766.00 | 17 822.00 | | 16 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 897.00 | 3 576.00 | | 3 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 205.00 | 10 634.00 | | 4 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 061.00 | 152 504.00 | | 144 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |