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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 269 303.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 201 614.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 59 091.00 | |
BF Prêts | | | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 546 183.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 225.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 658 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 411 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 080.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 441 728.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 333 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 973 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 519 403.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 070.00 | 234 070.00 | | 234 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DG Autres réserves | 1 847 908.00 | 1 715 617.00 | | 1 847 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 607.00 | 132 291.00 | | 188 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 209.00 | 2 192 601.00 | | 2 381 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 053.00 | 422 213.00 | | 280 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 727.00 | 4 208.00 | | 21 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 527.00 | 1 208 287.00 | | 465 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 037.00 | 208 482.00 | | 183 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 121.00 | 118 683.00 | | 171 121.00 |
EA Autres dettes | 16 729.00 | 25 553.00 | | 16 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 194.00 | 1 987 425.00 | | 1 138 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 403.00 | 4 180 026.00 | | 3 519 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 701.00 | 1 758 063.00 | | 989 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 691.00 | | 61 408.00 | 2 300 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 267.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 688.00 | 2 244 411.00 | | 117 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 048.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 688.00 | 2 161 096.00 | | 117 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 073.00 | | 58 711.00 | 2 220 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 570.00 | | 2 697.00 | 72 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 520.00 | 199 396.00 | 117 688.00 | 1 616 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | 78.00 | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 549.00 | 199 318.00 | 117 688.00 | 1 608 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 037.00 | 183 037.00 | | 183 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 256.00 | 482 256.00 | | 482 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 419 017.00 | 419 017.00 | | 419 017.00 |
VB T. V. A. | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 723.00 | 131 230.00 | 148 493.00 | 279 723.00 |
VI Groupe et associés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 033.00 | 478 586.00 | 64 447.00 | 543 033.00 |
VW T.V.A. | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 194.00 | 989 701.00 | 148 493.00 | 1 138 194.00 |